#6 Advanced_CFO: Планирование финансов в условиях импортозамещения, нюансы автоматизации и жизнь крупной компании без бюджета

Advanced_CFO: Как планировать финансы на российском ПО, с чего начать автоматизацию и нужен ли бюджет крупной компании?

Здравствуйте! Это #Advanced_CFO — регулярная рассылка КОРУС Консалтинг с полезным контентом для тех, кто управляет финансами в крупном бизнесе.

Сегодня в выпуске:

Бюджетирование в 1С:Управление холдингом. Какие есть инструменты?
Как подготовиться к автоматизации? 7 ключевых аспектов
Может ли крупная компания жить без бюджета? Подход ЕВРАЗа

Бюджетирование в условиях импортозамещения. Как планировать финансы, когда много неизвестных? Вебинар.

Смотреть видео

Нет времени смотреть видео?

5 важных тезисов вебинара ⬇

1️⃣ Планирование в системе начинается с построения бюджетной модели

Строим функциональные бюджеты. Их можно детализировать по различным разрезам — например, ЦФО, организации
Далее система формирует мастер-бюджеты.

При этом для каждого бюджета нужно разработать:

Финансовую структуру. Какое подразделение за какой бюджет отвечает?
Зависимые и влияющие показатели. Важно определить расчет с учетом временных сдвигов и остаточных показателей
Горизонт планирования. Срок бюджета и периодичность планирования. Фиксированный или скользящий?
Аналитические раскрытия. Должны совпадать с фактом, чтобы можно было сопоставлять с планом
Маршруты согласований

2️⃣ Инструменты бюджетирования в 1С:УХ

3️⃣ Бюджеты инвестиционных проектов

В 1С:УХ есть отдельный модуль для управления расходами CAPEX.

Поддержка структуры проекта из MS Project
Произвольный горизонт и периодичность проекта
Интегральная оценка проектов по множеству критериев
Процесс выбора альтернатив
Расчет ключевых показателей инвестиционных проектов и программ

4️⃣ Представление данных

Аналитические панели. Можно задавать определенные отборы и разрезы данных

Монитор KPI. Дашборд

Сбалансированная система показателей. Отображает, насколько достигнуты целевые показатели

5️⃣ Взаимосвязь бюджетирования с другими подсистемами 1С:УХ и 1С:ERP УХ. Несколько идей

Утвержденные бюджеты можно поместить в систему лимитирования. Тогда заявки на расходы будут согласовываться на основании вхождения в лимиты
Из казначейства можно передавать данные в бюджет ДДС
Взаимосвязь с корпоративными закупками поможет создать корректный бюджет закупок